政府融资平台的投资管理培训
定制内训 2.5万每天
课程背景：
课程背景：
基础设施建设包括传统基建和新基建，2018年以来，随着全球政治动荡、经济多远、国际贸易硝烟弥漫、世界货币政策扑朔迷离的环境下，我国固定资产投资增速放缓，特别是基础设施领域投资增速出现断崖式回落，连续两年同比增速为3.8%，这里既有地方政府债务去杠杆、PPP项目库清理的原因，也有传统基建自身粗放式投入缺少协同效益等原因。地方政府投融资平台公司基于政策、促进地方经济发展和解决自身存在的问题，亟需转型升级和创新发展模式，加强金融认知，提升金融手段，从而迈入我国地方政府投融资平台公司发展的新时代。
那么，如何深入理解基础设施和新基建的实务操作？如何深刻存量资产盘活的必要性和可能性？融合深入理解相关的投融资政策？如何创新融资平台公司的市场化转型方法和方式？如何理解创新融资模式、融资策略和实务技巧？
本课程通过理论结合实际案例，剖析地方政府融资平台在基础建设的过程中如何降本增效，转型创新。
课程收益：
深入理解基础设施和新基建的实务操作
深刻存量资产盘活的必要性和可能性
理解相关的投融资政策
社科理解掌握创新融资平台公司的市场化转型方法和方式
课程对象：
政府融资平台公司负责人、中高管理层干部
课程方式：
理论讲授、案例解剖、分组研讨、分享总结
课程大纲
前言：中国基础设施建设领域的现状和发展趋势
第一讲：地方政府融资平台的投资管理和资产管理
地方政府融资平台及其分类
地方政府融资平台的投资管理及资产管理
基础设施领域补短板的领域及措施
（一）基础设施补短板的三个方向
（二）基础设施补短板的九大领域
(三）基础设施补短板的十项具体措施
盘活基础设施领域存量资产的方式与案例
（一）基础设施存量资产的“四权”解析
（二）盘活基础设施存量资产的几种方式
1.用PPP模式盘活基础设施存量资产
2.用资产证券化方式盘活基础设施存量资产
3.用REITS基金方式盘活基础设施存量资产
基础设施领域创新融资模式
（一）基础设施领域投融资面临的问题
（二）基础设施领域投融资创新的主要模式
1.充分利用政府专项债券支持基础设施建设
2.通过设立政府引导基金，发挥政策性基金在基础设施领域的带动作用
3.通过融资平台公司转型释放改革红利
4.规范有序开展PPP项目，吸引社会资本投资
5.地方政府通过盘活存量资产创新融资模式
6.地方政府在基础设施建设融资方面的创新模式
（三）基础设施建设项目投融资模式
第二讲：基础设施建设相关投融资政策解析与实务
财经办（2017）92号文
财金（2019）10号文
“资管新规”解析与实务
财经（2018）23号文解析及金融企业与地方政府合作实务
第三讲：新型基础设施投融资模式及案例
一、新基建的概念以及其于传统基建的异同
二、新基建投资中的政府引导市场主导及案例
三、新基建领域的投资清单
四、新基建领域新基建领域回报风险与股融债
五、新基建采用的投融资模式与案例
第四讲：融资平台公司市场化转型与基建投融资
地方政府融资平台公司的范围及分类
地方政府融资平台公司转型的必要性
地方政府融资平台公司的转型及案例
转型中融资平台公司债务化解方式及案例
转型后国企合规承接基础设施建设项目
总结分享！
政府投资项目管理实务课程
课程背景
政府投资是指在中国境内使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动,包括新建、扩建、改建、技术改造等。主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目,以非经营性项目为主。国家完善有关政策措施,发挥政府投资资金的引导和带动作用,鼓励社会资金投向前述规定的领域。
承建和施工企业作为政府投资项目建设的重要组成部分，踊跃响应政府鼓励政策，积极参与政府投资项目建设，但对政府投资项目管理、资金筹措等方面存在了解不深、政策不懂、缺乏应对措施等诸多困难。因此，有必要通过系统培训学习，熟悉政府投资项目管理的流程及特征，“投其所好”，争取立项，落实应对策略和资金解决方案，从而促进政府投资项目的发展。
赵红卫老师从实战和战略的高度讲解政府投资项目管理及资金筹措有关知识点，对政府投资管理部门以及承建和施工企业比较关注的现行政府投资项目管理模式、政府投资的立项审批、资金筹措、财政预算管理、政府隐性债务、承建和施工企业在政府投资项目中的应对策略、承建和施工企业在政府投资项目中的资金解决方案七个板块，结合实践操作，进行了重点讲解、案例分析和实战演练，把政府投资项目管理与承建和施工企业在政府投资项目中的应对措施实践紧密结合起来，促进政府投资项目的发展。
课程收益
了解政府投资的必要性和重要性、管理体制、发展趋势
熟悉现行政府投资项目管理模式
熟悉政府投资的立项审批
熟悉政府投资项目的资金筹措
熟悉财政预算管理
熟悉政府隐性债务
掌握承建和施工企业在政府投资项目中的应对策略
掌握承建和施工企业在政府投资项目中的资金解决方案
课程对象：
政府投资管理部门人员，承建和施工企业的经营开发人员、项目经理、中高层
课程大纲
一、政府投资概述
政府投资的必要性和重要性
政府投资管理体制沿革
政府投资的发展趋势
现行政府投资项目管理模式
政府投资项目的定义和特征
分类管理
政府投资项目管理的主体
审批制、核准制、备案制
BT模式（垫资建设）
BOT模式
PPP模式
二、政府投资的立项审批
审批项目建议书（即立项审批），根据立项办理规划选址、用地预审、环评审批、节能审查、林地许可等；
编制可行性研究报告并委托评估和审批（资金落实或政府文件）。可行性研究报告批复后，办理用地规划许可证、土地使用证等手续，同时开展测绘和地勘；
编报审批初步和概算；
施工图设计和预算编制，施工图图审；
组织施工招投标边际资金成本
三、政府投资项目的资金筹措
财政预算资金
国债、政府专项债
城投债、PP融资
BT模式、BOT模式、PPP模式融资
市场化融资：资产证券化ABS、信托、基金、融资租赁
四、财政预算管理
财政预算的定义
财政预算管理体系
财政预算的四本帐
财政预算的特征：法制性、强制性
中长期财政规划与年度财政预算
财政预算管理流程及项目预算下达
五、政府隐性债务
政府隐性债务的定义及特征
政府隐性债务的由来
政府隐性债务的解决办法及还款来源
如何穿透识别政府隐性债务
六、承建和施工企业在政府投资项目中的应对策略
熟悉政府投资项目管理的流程及特征
判断地方政府的财政实力及还款意愿
核算承建或施工项目的成本和利润
“投其所好”，争取立项
七、承建和施工企业在政府投资项目中的资金解决方案
关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】
其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】
债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】
PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】
【实战演练】项目建议书、可行性研究报告、资金解决方案
政府投资项目管理实务课程
课程背景：
十四五期间城镇化进程速度的减慢对于建筑施工行业所带来的最直接挑战就是市场规模的收缩。2023年随着疫情防控政策的不断优化，更好的统筹疫情防控和经济社会发展，生产生活有序恢复，消费逐步复苏，投资更加平稳高效、出口逐步缓和。但经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，因此在全年的投资中，财政政策更加积极有效、专项债、*预算内投资、基建投资适度超前、重大国家战略项目上马、乡村民生工程投资都成为后疫情当下经济下行的对冲战略，同时也给建筑施工行业带来了新机遇。
随着商业竞争日益激烈，项目投融资进行科学系统的分析与决策的重要性日渐攀升。项目投融资分析、自平衡分析和风险分析与决策成为资本运作时代关键的业务实施和能力。如何理解企业投融资运作？理解常见的融资和投资方式？如何理解项目行性分析实务？如何掌握投资可行性分析的基本原理？如何掌握可行性分析的内容要求？如何进行系统全面的投资项目评估？如何分析项目的过程风险？如何进行项目投融资分析与决策？本课程将从建筑施工企业参与项目投资自平衡的目的、作用、模式创新与风险四个维度对于项目投资与融资模式进行解读。
课程对象：建筑施工类央国企及分子公司、金融机构、房地产企业
课程收益：
掌握建筑工程企业项目投融资的基本特点
掌握建筑工程企业项目开发的基本模式和风险
掌握建筑工程企业投融资分析和自平衡分析方法
掌握隐性债务隐患防范与创新模式要点依据
课程大纲
第一讲：项目投融资管理
一、企业投资
（一）企业投资基本概念
（二）项目投资分类
a)企业投资项目
b)政企合作项目
c)政府投资项目
i、政府投资的第一大类：传统基础设施
ii、政府投资的第二大类：新基建投资
iii、政府投资的第三大类：城市化投资
iv、政府投资的第四大类：环境投资
v、政府投资的第五大类：公共卫生体系投资
（三）企业投资的特点
（四）投资决策的程序和方法
（五）投资项目的备案管理
（六）案例分析：贵阳市南明河水环境综合整治
二、企业融资
（一）企业债务融资基本概念
（二）企业融资的分类
1、股权融资
2、债务融资
（三）股权融资和债权融资的特点
1、股权融资的特点
2、债务融资的特点
（四）项目融资分类
1、 债权融资
1)政策性贷款
2)商业银行贷款
3)政府基金
4)专项债
5)私募债
6)商业票据贴现融资
2、 私募股权融资
1)项目资本金的来源
2)股权融资战略的成本与风险
3)股权融资模式的背景条件(SWOT)分析
4)股权融资的目标
5)股权融资的方式
6)股权融资的交易结构
7)股权融资的对象
3、 项目融资
1、项目融资的基本概念
2、项目融资的发展历史
3、项目融资的特点
4、项目融资参与者
5、项目融资分类
6、项目融资与传统融资方式的比较
7、常用模式分析
工程项目公私合营模式主要政策依据
政策汇总表
2014年43号文政府投资工程隐性债务新规
2016年18号文中共**关于深化投融资体制改革的意见
2021年开始的“集中供地”政策
新房地产信贷政策
2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新
国家重大或特殊项目投融资支持及税收优惠政策
（三）政企合作模式（自平衡特点）
工程项目BOT运作模式及实践
BOT运作模式定义及特征
BOT运作模式示意图
BOT运作方式及重点关注的问题
基建项目BOT运作典型案例：重庆涪陵至丰都高速公路项目
BOT运作模式下的融资方案设计
融资条件
融资担保
融资方案谈判要点
BOT模式在政府审计中发现的主要问题
适应政府审计要求的措施
工程项目BOOT运作模式
BOOT运作模式定义及特征
BOOT与BOT的区别
BOOT运作方式及重点关注的问题
BOOT运作模式示意图
基建项目BOOT运作典型案例分析：中广核环保公司南昌产业园综合污水处理项目
高速公路项目公私合营模式及实践
高速公路项目投融资选择
BOT+EPC模式（条件及措施、案例）
专项债模式、债模式（条件及措施、案例）
ABS模式（条件及措施、案例）
轨道交通项目公私合营模式及实践（T0D项目）
ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）
EPC+F模式\\F+EPC模式（条件及措施、案例）
股权融资模式（条件及措施、案例）
专项债模式（条件及措施、案例）
市政工程项目公私合营模式及实践
市政工程项目细分领域分析:供水、供电、燃气、供热、照明、城市园林绿化、环境治理、市内交通、停车场等
“专项债+市场化融资”融资模式（条件及措施、案例）
特许经营+联合开发模式（条件及措施、案例）
EPC+O模式（条件及措施、案例）
自平衡片区开发和城市更新项目公私合营模式及实践
（四种运作模式条件及措施、案例）
片区开发模式的困境
片区开发投融资模式的合规性分析
片区开发（区域综合开发）投融资依据政策
EOD项目公私合营模式及实践
1、EOD项目定义和特征
2、EOD模式政策依据
3、EOD模式项目申报流程
4、EOD模式项目申报合规要点
5、EOD项目投融资模式
6、EOD模式交易结构图举例1
7、EOD模式交易结构图举例2
8、【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目
（四）自平衡项目运作的合规性、风险及规避
1、 自平衡项目的概念
2、 自平衡的利益相关方
1)政府逻辑
2)投资人逻辑
3)金融机构
4)总承包方
5)施工方
3、 几种项目的自平衡基本逻辑
（三）项目风险分析
1、项目开发模式的常见风险分析
2、风险对策、风险分析/规避措施
3、业务风险管控要求（国资发财管〔2017〕192号）
4、【案例分析】
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